Опубликовано исполнение бюджета Коломны за за январь - июнь 2024 года

Администрация опубликовала исполнение бюджета городского округа Коломна за январь - июнь 2024:

• - доходы в сумме 7803,3 млн рублей,

• - расходы в сумме 7454,3 млн рублей,

• - профицит в сумме 349 млн рублей.

Доходов в разрезе источников поступило:

• - налоговых доходов – 3843,8 млн рублей или 47,4% годового плана;

• - неналоговых доходов – 415,4 млн рублей или 85,4% годового плана;

• - безвозмездных поступлений – 3544,1 млн рублей или 47% годового плана.

Налоговых доходов поступило больше, чем в январе - июне 2023 года, на 822,1 млн рублей или на 27,2%, из них:

1) налога на доходы физических лиц (больше на 607 млн рублей);

2) налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (больше на 124 млн рублей);

2.1) налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (больше на 56,8 млн рублей);

3) налога на имущество физических лиц (больше на 12,8 млн рублей);

4) земельного налога (больше на 29,5 млн рублей).

Основными причинами роста являются:

• - представлением организациями расчетов 6-НДФЛ за четвертый квартал 2023 года, по которым произведена доплата НДФЛ: ГАУ УЗ МО «Московский областной хоспис (для детей)» – 7,2 млн рублей, ФКУ «Исправительная колония № 6» - 6,9 млн рублей, ГКУ МО «Московская областная противопожарно-спасательная служба» - 5,9 млн рублей, ГАСУ СО МО «Добрый дом «Коломенский» – 6,7 млн рублей, АО «Лыткаринский завод оптического стекла» – 3,3 млн рублей, МБУ «Коломенская электросеть» - 0,9 млн рублей, МУП РЭУ - 0,8 млн рублей и другие;

• - оплатой в январе 2024 года налога в сумме 8,2 млн рублей по уточненному уведомлению по сроку уплата 28.12.2023 ООО МПК «Коломенский»;

• - досрочной уплатой в декабре 2022 года НДФЛ с заработной платы за декабрь 2023 года в сумме 31,8 млн рублей, в т. ч.: АО НПП «КБМ» – 28,1 млн рублей. В 2024 году оплата произведена в срок – в январе 2024 года;

• - рост поступлений по НДФЛ с выплаченных дивидендов физическим лицам, свыше 650 тыс. рублей на 17,1 млн рублей, в т. ч. ООО НПО Интерскан – 10,9 млн рублей (поставлен в налоговой инспекции на учет 28.08.2023 г.), ООО «Завод цилиндровых крышек» - на 4,8 млн рублей и другие;

• - рост ФОТ по крупным налогоплательщикам, из них:

АО НПП «КБМ» рост НДФЛ на 38,9 млн рублей или на 22,6% в связи с увеличением численности на 243 человек и повышением заработной платы на 5% с 01.01.2024;

АО «Коломенский завод» рост на 34,4 млн рублей или на 19,5% в связи с увеличением заработной платы на 20% рабочим с 01.02.2023, ИТР с 01.03.2024;

АО «ОПК» рост на 16,5 млн рублей в связи с увеличением численности сотрудников;

АО «ВНИКТИ» рост на 5,4 млн рублей в связи с ростом заработной платы с 01.02.024 на 4%, а также в связи с уплатой в январе 2024 НДФЛ с заработной платы за декабрь 2023 года;

ГБУЗ МО «Коломенская областная больница» рост на 17,6 млн рублей или на 23,1% в связи сростом заработной платы с 01.01.2024 на 8% и ростом стимулирующих выплат и другие.

Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается по акцизам на ГСМ на 9,7 млн рублей, в связи с уменьшением норматива отчислений в бюджет городского округа, а также поступлением акцизов в бюджет 1 июля 2024 года.

Неналоговых доходов в целом поступило меньше, чем в январе - июне 2023 года, на 6,5 млн рублей или на 1,5%. Однако произошел прирост доходов от использования и продажи имущества на 47,7 млн рублей (платежи по контрактам прошлых лет), штрафов на 1,1 млн рублей, прочих неналоговых доходов на 5 млн рублей, в том числе за счет поступления в 2024 году денежных средств от участия в реализации инвестиционных контрактов на строительство объектов недвижимости жилого назначения.

Снижении платежей произошло по доходам от компенсации затрат государства на 55 млн рублей за счет компенсации затрат в 2023 году по исполнительному листу за прошлые периоды и платежей при пользовании природными ресурсами на 5,3 млн рублей, в связи с ростом задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Доходы от безвозмездных поступлений составили в январе - июне 2024 года 3544,1 млн рублей или 47% годового плана, что меньше, чем за аналогичный период 2023 года, на 469,6 млн рублей или на 11,7%. Снижение суммы поступлений межбюджетных трансфертов в текущем году связано с принятием закона Московской области от 15.12.2023 № 242/2023-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и исполнительными органами Московской области по осуществлению проектных и (или) изыскательских работ, работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства социальной инфраструктуры местного значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также работ по капитальному ремонту, оснащению, благоустройству территорий объектов капитального строительства социальной инфраструктуры местного значения, финансирование которых будет осуществляться за счет средств бюджета Московской области», а также с тем, что в первом полугодии 2023 года в доход бюджета городского округа Коломна Московской области поступали субсидии на капитальные вложения в общеобразовательные организации и детских школ искусств, по которым работы завершены в 2023 году.

Расходы бюджета за январь - июнь 2024 года исполнены в сумме 7454,3 млн рублей или 40,9% к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года расходы бюджета уменьшились на 23,2 млн рублей или на 0,3%.

Объем бюджетных средств, реализуемый программно-целевым методом, составил в январе - июне 2024 года 7414,9 млн рублей или 42,1% от годового плана, что меньше, чем в январе - июне 2023 года, на 30,8 млн рублей. Доля расходов по муниципальным программам в общем объеме расходов – 99,5%.

Расходы бюджета на социальную сферу (образование, культура, физическая культура и спорт, социальная политика) составили 4648,2 млн рублей или 62,4% всех расходов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года эти расходы снизились на 627,2 млн рублей или на 11,9%.

Расходы бюджета по остальным отраслям распределились следующим образом:

• - общегосударственные вопросы – 515,5 млн рублей или 29,1% годового плана,

• - национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, национальная экономика – 607,6 млн рублей или 44,8% годового плана,

• - жилищно-коммунальное хозяйство – 1091 млн рублей или 27,4% годового плана,

• - охрана окружающей среды – 592 млн рублей или 40,3% годового плана.

Исполнение расходов бюджета в рамках Федеральных проектов на 1 июля 2024 года составило 779,6 млн рублей или 36,8% от годового плана, в том числе:

• - «Культурная среда» (в части приобретения музыкальных инструментов) исполнено 15,7 млн рублей или 100% от плана;

• - «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» – 5,6 млн рублей или 58,3% плана;

• - «Чистая страна» (ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде) – 588,5 млн рублей или 47,1% от плана,

• - «Содействие занятости» – 2,5 млн рублей или 40% плана;

• - «Цифровая образовательная среда» – 0,9 млн рублей или 24,2% плана;

• - «Формирование комфортной городской среды» (в части благоустройства общественных территорий) – 165,7 млн рублей или 20,2% плана;

• - «Творческие люди» (государственная поддержка лучших работников учреждений культуры и лучших учреждений культуры, социальная поддержка одаренных детей) – 0,3 млн рублей или 18,2% от плана;

• - «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» – 0,4 млн рублей или 3,2% плана.

По состоянию на 01.07.2024 года муниципальный долг отсутствует.

Фото: Елена СОМОВА/Медиахолдинг «ЯТЬ»